德江县水务局2016年度部门决算公开说明
作者:德江县水务局    来源:德江县水务局     发表日期:2017年08月02日     点击率:

 

德江县水务局2016年度部门决算公开说明

 

一、贵州省铜仁市德江县水务局概况

(一)主要职能

    1)贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策,起草本县有关水务管理的地方规范性文件,通过发布后监督实施;负责拟定全县水务工作的发展战略和中长期规划;负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划,并组织实施。

    2)负责统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划;拟定全县中长期和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案;组织有关国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源及防洪、抗旱排涝、供水、排水、节水、再生水利用等方面的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;发布全县水资源公报。

3)负责全县节约用水工作。负责拟定全县节约用水政策,编制全县计划用水、节约用水规划,根据国家相关规定,制定本县有关标准,组织指导和监督计划用水、节约用水工作。

4)根据国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准,负责拟定全县水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测河流、湖泊、水库的水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。同时,将有关情况和数据通报县环境保护和林业局。

5)负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。负责全县供水价格核算的组织工作;负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用等基础设施的维护、改造、管理;负责自备井管理和供水企业(含自建设施供水企业)的行业管理与指导;负责城市供水管网的行政管理工作;负责对城市排水设施实行排水许可和排水接管的行政监督管理;负责自备水源污水处理费征收管理工作;负责对临时占用城区河道、河堤通道的行政监督管理。

6)负责组织全县水环境治理规划的编制和监督实施。

7)负责河道治理的组织实施、监督检查。

  8)负责有关水务法律法规的实施和监督检查;负责全县水政监察和水务行政执法工作;协调并裁决辖区内水事纠纷,依法查处辖区内水事案件。

  9)负责拟定水务行业的经济调节措施。负责编制全县水务行业建设项目资金计划,指导水务行业的供水、水电及多种经营工作,对水务资金的使用进行调节、管理。

    10)负责全县水务基本建设项目前期工作。初审转报基建项目建议书和可行性研究报告;负责组织指导全县水务基本建设;对水务基本建设工程实施行业监督管理;组织建设和管理具有控制性的或跨区县的重要水利工程,组织指导水库、大坝的安全监管。

    11)负责全县农村水利水电业务工作。负责全县农田水利基本建设;指导全县抗旱、村镇供水、农村水利、小水电工程管理工作。

12)负责全县水土保持工作。编制水土保持规划并组织实施;指导水土流失的预防监督和综合防治工作。

13)负责统一管理全县城乡防汛工作。承担县政府防汛指挥部的日常工作;负责组织、协调、监督、指导全县防洪抢险工作。

14)承办县委、县政府和省、地水利(务)部门以及省、地防汛抗旱指挥部交办的其他事项。

    (二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 个处室:办公室、水资源与政策法规股、水利规划股、建设与安全监督科农村水利科、水土保持科。

下属1个单位重点水源工程建设管理局

从预算单位构成看,贵州省铜仁市德江县水务局部门决算包括:本级决算和所属重点水源工程建设管理局单位决算。

     二、贵州省铜仁市德江县水务局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市德江县水务局2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市德江县水务局2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省铜仁市德江县水务局2016年度收支决算总计18,205.06万元,与2015年相比,减少5,347万元,降低22.7%。主要原因是:一是本年财政拨款比上年减少5,263.55万元,二是本财政资金安排的项目支出-基本建设支出-在建工程核算6,902.52万元,未完工项目未结转资产。
  (二)贵州省铜仁市德江县水务局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计8,350.25万元,其中:财政拨款收入8,350.25万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;

(三)贵州省铜仁市德江县水务局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2,504.47万元,其中:基本支出1,880.04万元,占75.07%;项目支出624.43万元,占24.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省铜仁市德江县水务局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市德江县水务局2016年度财政拨款收支决算总计18,204.06万元。与2015年相比,减少5,347万元,降低22.7%。主要原因是:一是本年财政拨款比上年减少5,263.55万元,二是在建工程-未完工项目6,902.52万元未结转资产。

(五)贵州省铜仁市德江县水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市德江县水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出2,265.59万元,占本年支出合计的90.46%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少10,880.48万元,降低82.77%。主要原因是:一是本年财政拨款比上年减少5,263.55万元,二是本财政资金安排的项目支出-基本建设支出-在建工程核算6,902.52万元,未完工项目未结转资产。   

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市德江县水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:节能环保支出107.69万元,占4.75 %;农林水支出2,257.9万元,占95.25%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市德江县水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出年预算1,350.71万元,调整预算数为2265.59万元,支出决算为2,265.59万元,完成年预算167.73 %。完成调整预算数100%。决算数大于预算数的主要原因是基本建设项目年初预算不包括项目建设资金。具体情况如下

1)2110302水体,当年预算为0万元,预算调整数为107.69万元,支出决算为107.69万元,完成预算调整数的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追加预算科目。

2)2130301行政运行,当年预算为482.23万元,调整预算数为1,386.20万元,支出决算为1,386.20万元,完成当年预算287.45%,完成调整预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是:增资、绩效奖等追加预算。

3)2130304水利行业业务管理,当年预算为0万元,调整预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元,完成调整预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追加预算科目。

4)2130305水利工程建设,当年预算为0万元,调整预算数为57.30万元,支出决算为57.30万元,完成调整预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追加预算科目。

5)2130306水利工程运行与维护,当年预算为20万元,调整预算数为25.38万元,支出决算为25.38万元,完成预算数的126.9%,完成调整预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是:部分项目资金未纳入年初预算。

6)2130311水资源节约管理与保护,当年预算数为0万元,调整预算数为181.68万元,支出决算为181.68万元,完成调整预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追加预算科目。

7)2130312水质监测,当年预算为15万元,调整预算数1.50万元,支出决算为1.50万元,完成当年预算的10%,完成调整预算数的100%。决算数于预算数的主要原因是:部分项目建设未完工报账。

(8)2130314防汛,当年预算为25万元,调整预算数为244.88万元,支出决算为244.88万元,完成预算数的979.52%,完成调整预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是:部分项目资金未纳入年初预算。

(9)2130315抗旱,当年预算为25万元,调整预算数为17.44万元,支出决算为17.44万元,完成当年预算的69.76%,完成调整预算数的100%。决算数于预算数的主要原因是:部分项目未完工报账。

10)2130316农田水利,当年预算为0万元,调整预算数为153.49万元,支出决算为153.49万元,完成调整预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追加预算科目。

11)2130331水资源费安排的支出,当年预算为0万元,调整预算数为38.15万元,支出决算为38.15万元,完成调整预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追加预算科目。

12)2130399其他水利支出,当年预算为783.38万元,调整预算数为41.91万元,支出决算为41.91万元,完成预算数的5.35%,完成调整预算数的100%。决算数于预算数的主要原因是:部分项目功能科目调整到2130314防汛等科目。

13)2130504农村基础设施建设,当年预算为0万元,调整预算数为9.73万元,支出决算为9.73万元,完成调整预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追加预算科目。

(六)贵州省铜仁市德江县水务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市德江县水务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,880.04万元,其中:人员经费1,329.78万元,主要包括301工资福利支出1,006.42万元、3010101基本工资338.97万元、3010102津贴补贴586.93万元301010357.05万元、3010105其他社会保障缴费0.51万元、3010199其他工资福利支出22.97万元;303对个人和家庭的补助323.36万元,其中:30302退休费291.46万元、30304抚恤费7.28万元、30305生活补助24.32万元、30399其他对个人和家庭的补助支出0.30万元;302公用经费550.27万元,主要包括30201办公费14.14万元30206水电费77.09万元302011差旅费15.02万元、30213维修(护)费15.3万元、30214租赁费0.22万元、30215会议费0.12万元、30216培训费1.21万元、30217公务接待费5.39万元、30218专用材料费99.87万元、30226费劳务费223.91万元、30228工会经费7.8万元、30229福利费7.85万元、30231公务用车运行维护费13.7万元、30299其他商品和服务支出63.98万元、31002办公设备购置4.69万元

(七)贵州省铜仁市德江县水务局2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算19.29万元,,比上年增加3.3万元,增长20.63%,增加原因是当年支出以前年度累计接待费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出13.9万元,占72.07%,比上年增加0.58万元,增长4.37%,增加原因是当年报销以前年度累计公务车正常运行维护费用;公务接待费支出5.39万元,占27.93%,比上年增加2.72万元,增长101.67%,增加原因是报销以前年度累计接待费用。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省铜仁市德江县水务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费13.9万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费13.9万元。主要用于燃油、维修、保险、公务运行等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3)公务接待费5.39万元。具体是:国内公务接待支出5.39万元,主要是接待市级、省级等部门检查工作生活费用贵州省铜仁市德江县水务局2016年国内公务接待80批次,1,000人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市德江县水务局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入238.88万元,本年支出238.88万元。具体支出情况如下:

2120899其他土地使用权出让收入安排的支出财政拨款支出133.88万元,主要是用于:污水处理厂等运行维护管理费、基础设施维修费133.88万元

21306903地方重大水利工程建设财政拨款支出100万元要是用于:横石梁水库设计费50万元,五谷溪水库设计费50万元。

   (九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省铜仁市德江县水务局机关运行经费支出550.27万元,2015年降低145.31万元,20.89%,主要原因是:项目管理费用及项目前期工作费用比上年减少。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省铜仁市德江县水务局政府采购支出总额6,902.52万元,其中:政府采购工程支6,902.52万元、政府采购服务支出100万元,授予中小企业合同金额6,902.52万元,占政府采购支出总额的100%,

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省铜仁市德江县水务局共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

绩效评价工作取得的成效

农村饮水工程已完成水池121口、泵房8座、铺设管道402.45km,解决42948人的饮水安全。 

中央财政小型农田水利重点县建设项目工程已完成新建山塘1座,改造山塘1座;新建渠道0.75km,渠道防渗改造18.75km;新建排涝渠3.76km;新建泵站5座;安装上水管3.55km;水池17座;敷设输水管道62.36km,解决灌溉面积11899亩

水土保持综合治理项目完成蓄水池13座,机耕道6.45千米,生产便道4.012千米,截水沟3.86千米,沉沙池13个,工程碑1个,封育碑5块,经果林220.12公顷,保土耕作110.20公顷,封育治理1260.69公顷。完成投资675万元,占总投资的82%。

中小河流治理项目综合治理河长2.1 km,新建堤防1.638km,清淤河长2.1km.

污水处理二期工程沉砂池、SBR反应池、紫外线消毒渠、流量槽、鼓风机及配电间、污水回流井、污泥调节池及泵房、污泥脱水机房、综合楼等主体工程,附属工程正在抓紧施工,厂区设备正在进行安装;管网部分:正在铺设安装输水管道,完成工程投资2400万元。

     四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

   (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2110302水体支出:水资源环境治理保护支出。

(十八)2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出项是:指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

(十2136903地方重大水利工程建设是指:重大水利工程建设基金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水利工程建设的支出。

(二十)2130210林业自然保护区:是指反映林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

    (二十一)2130301行政运行:是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (二十二)2130305水利工程建设:是指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程的建设支出。包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库、农村电气化建设等支出。

   (二十三)2130304水利行业业务管理:是指反映水利行业业务管理方面的支出。

   (二十四)2130306水利工程运行与维护:是指反映用于江、河、湖、滩等治理工程运行维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

    (二十五)2130310水土保持:是指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出包括规划制定和实施、治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出。

    (二十六)2130311水资源节约管理与保护:是指水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护的事业单位的支出。

    (二十七)2130312水质监测:是指水利系统纳入预算管理的水资源管理水质监测事业单位的支出。

    (二十八)2130314防汛:是指反映防汛业务支出。

    (二十九)2130315抗旱:是指反映抗旱业务支出。

    (三十)2130316农田水利:是指反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

    (三十一)2130317水利技术推广:是指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

    (三十二)2130331水资源安排的支出:是指是指用水资源费收入安排的支出。

    (三十三)2130335农村人畜饮水:是指反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

    (三十四)2130399其他水利支出:是指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

    (三十五)2139999其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

 

 

                                               德江县水务局

 

                                              2017年7月27日

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